| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 259.00 | 1 641.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 95.00 | 1 195.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 250.00 | 8 714.00 | 8 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 983.00 | 603.00 | 16 381.00 | 16 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 376.00 | | 151 376.00 | 151 376.00 |
BZ Autres créances | 36 046.00 | | 36 046.00 | 36 046.00 |
CF Disponibilités | 35 632.00 | | 35 632.00 | 35 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 304.00 | | 228 304.00 | 228 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 287.00 | 603.00 | 244 684.00 | 245 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 232.00 | 30 296.00 | | 35 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 098.00 | 39 936.00 | | 28 098.00 |
DL TOTAL (I) | 64 430.00 | 71 332.00 | | 64 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 089.00 | 24.00 | | 8 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 800.00 | 6 650.00 | | 26 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 656.00 | 44 515.00 | | 88 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 553.00 | 28 523.00 | | 40 553.00 |
EA Autres dettes | 15 866.00 | 1 903.00 | | 15 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 254.00 | 81 904.00 | | 180 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 684.00 | 153 236.00 | | 244 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 964.00 | 81 614.00 | | 179 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 24.00 | | 51.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 473.00 | | 453 473.00 | 453 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 473.00 | | 453 473.00 | 453 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 115.00 | 2 660.00 | | 16 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348.00 | | | 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348.00 | | | 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 584.00 | | | -1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 8 648.00 | | 5 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 746.00 | 273 818.00 | | 489 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 649.00 | 233 881.00 | | 461 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 098.00 | 39 936.00 | | 28 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 485.00 | 7 419.00 | | 6 485.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580.00 | | 16 303.00 | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 16 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 10 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | | 11 253.00 | 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 3 150.00 | 1 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 603.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 259.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 656.00 | 88 656.00 | | 88 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 151 376.00 | 151 376.00 | | 151 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
VI Groupe et associés | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 977.00 | 195 977.00 | | 195 977.00 |
VW T.V.A. | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 964.00 | 179 964.00 | | 179 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 808.00 | 165.00 | | 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 460.00 | 1 143.00 | | 5 460.00 |
ST Autres comptes | 57 575.00 | 38 730.00 | | 57 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 816.00 | 10 162.00 | | 8 816.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
YT Sous‐traitance | 233 909.00 | 119 083.00 | | 233 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 505.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 410.00 | 670.00 | | 1 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 984.00 | 54 359.00 | | 89 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 571.00 | 9 071.00 | | 21 571.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 760.00 | 169 118.00 | | 305 760.00 |