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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 100.00 | 3 102.00 | 6 998.00 | 10 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 545.00 | 96.00 | 1 449.00 | 1 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 115.00 | 1 495.00 | 8 620.00 | 10 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 632.00 | 3 477.00 | 48 155.00 | 51 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 392.00 | 8 170.00 | 65 222.00 | 73 392.00 |
BT Marchandises | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 559.00 | | 8 559.00 | 8 559.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 101 079.00 | | 101 079.00 | 101 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 154 136.00 | | 154 136.00 | 154 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 529.00 | 8 170.00 | 219 359.00 | 227 529.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 8 336.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 104.00 | 13 962.00 | | 69 104.00 |
DL TOTAL (I) | 70 204.00 | 23 397.00 | | 70 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 000.00 | 30 000.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 426.00 | 5 648.00 | | 30 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | 6 138.00 | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 17 468.00 | | 22 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 202.00 | 8 156.00 | | 28 202.00 |
EA Autres dettes | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 154.00 | 67 410.00 | | 149 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 219 359.00 | 90 807.00 | | 219 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 154.00 | 67 410.00 | | 149 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 455.00 | 350 703.00 | 420 157.00 | 69 455.00 |
FG Production vendue services | 13 286.00 | 79.00 | 13 365.00 | 13 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 740.00 | 350 782.00 | 433 522.00 | 82 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 144.00 | |
GE Autres charges | | | 41 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 292.00 | 17 987.00 | | 32 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 292.00 | 17 987.00 | | 32 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 999.00 | -17 987.00 | | -25 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 1 935.00 | | 18 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 322.00 | 177 558.00 | | 440 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 218.00 | 163 596.00 | | 371 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 104.00 | 13 962.00 | | 69 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 002.00 | 22 002.00 | | 22 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 773.00 | 147 773.00 | | 147 773.00 |