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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 543.00 | 265 441.00 | 237 101.00 | 502 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 072.00 | 101 239.00 | 93 832.00 | 195 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 248.00 | | 112 248.00 | 112 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 704.00 | 366 681.00 | 555 024.00 | 921 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BT Marchandises | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 937.00 | 27 037.00 | 263 900.00 | 290 937.00 |
BZ Autres créances | 22 250.00 | | 22 250.00 | 22 250.00 |
CF Disponibilités | 577 540.00 | | 577 540.00 | 577 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 531.00 | | 10 531.00 | 10 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 788.00 | 27 037.00 | 1 020 751.00 | 1 047 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 492.00 | 393 717.00 | 1 575 775.00 | 1 969 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 920 045.00 | | | -1 920 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -348 040.00 | | | -348 040.00 |
DL TOTAL (I) | -88 085.00 | | | -88 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 435.00 | | | 387 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 335.00 | | | 231 335.00 |
EA Autres dettes | 540 460.00 | | | 540 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 860.00 | | | 1 663 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 775.00 | | | 1 575 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 860.00 | | | 1 663 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 959 261.00 | 4 303.00 | 1 963 564.00 | 1 959 261.00 |
FG Production vendue services | 140 600.00 | -4 464.00 | 136 136.00 | 140 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 862.00 | -161.00 | 2 099 701.00 | 2 099 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 86 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 037.00 | |
GE Autres charges | | | 17 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 523 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -341 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 976.00 | | | -5 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 181 553.00 | | | 2 181 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 529 593.00 | | | 2 529 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -348 040.00 | | | -348 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 283.00 | | 309 648.00 | 674 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 227.00 | 921 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 227.00 | 307 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 355.00 | | 26 188.00 | 476 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 386.00 | | 172 160.00 | 197 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542.00 | | 111 300.00 | 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 671.00 | 148 158.00 | 8 148.00 | 226 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 646.00 | 98 796.00 | | 166 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 025.00 | 49 362.00 | 8 148.00 | 60 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 409.00 | 27 037.00 | 18 409.00 | 18 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 409.00 | 27 037.00 | 18 409.00 | 18 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 409.00 | 27 037.00 | 18 409.00 | 18 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 037.00 | 18 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 435.00 | 387 435.00 | | 387 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 897.00 | 195 897.00 | | 195 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 460.00 | 540 460.00 | | 540 460.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
UX Autres créances clients | 262 406.00 | 262 406.00 | | 262 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VB T. V. A. | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 560.00 | 323 718.00 | 1 842.00 | 325 560.00 |
VW T.V.A. | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 860.00 | 1 663 860.00 | | 1 663 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
ST Autres comptes | 364 708.00 | | | 364 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 334.00 | | | 47 334.00 |
YT Sous‐traitance | 62 466.00 | | | 62 466.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 838.00 | | | 162 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 165.00 | 9.00 | | 213 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 292.00 | | | 544 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |