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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 980.00 | 14 913.00 | 2 067.00 | 16 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 836.00 | 14 913.00 | 2 923.00 | 17 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 795 698.00 | 39 898.00 | 2 755 800.00 | 2 795 698.00 |
BZ Autres créances | 180 351.00 | | 180 351.00 | 180 351.00 |
CF Disponibilités | 1 498 413.00 | | 1 498 413.00 | 1 498 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 089.00 | 39 898.00 | 4 435 192.00 | 4 475 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 925.00 | 54 811.00 | 4 438 115.00 | 4 492 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 068 905.00 | 416 282.00 | | 1 068 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 872.00 | 652 623.00 | | 835 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 777.00 | 1 123 905.00 | | 1 959 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 285.00 | 2 011 983.00 | | 1 864 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 105.00 | 647 388.00 | | 606 105.00 |
EA Autres dettes | 5 921.00 | 2 013.00 | | 5 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 478 338.00 | 2 661 566.00 | | 2 478 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 115.00 | 3 785 471.00 | | 4 438 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 476 311.00 | 2 661 566.00 | | 2 476 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 622 617.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 640 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 057 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 178.00 | |
GE Autres charges | | | 25 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 552 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 136 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 204.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 480.00 | 2 643.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 2 847.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 71.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 71.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206.00 | 2 775.00 | | 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 468.00 | 253 825.00 | | 301 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 689 915.00 | 9 087 453.00 | | 11 689 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854 043.00 | 8 434 829.00 | | 10 854 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 872.00 | 652 623.00 | | 835 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 964.00 | 3 949.00 | | 10 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 964.00 | 3 949.00 | | 10 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 285.00 | 1 864 285.00 | | 1 864 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 086.00 | 54 086.00 | | 54 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 642.00 | 47 642.00 | | 47 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 749 835.00 | 2 749 835.00 | | 2 749 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
VB T. V. A. | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 322.00 | 2 930 604.00 | 46 718.00 | 2 977 322.00 |
VW T.V.A. | 477 320.00 | 477 320.00 | | 477 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 311.00 | 2 476 311.00 | | 2 476 311.00 |