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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 725.00 | 1 281.00 | 5 444.00 | 6 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199.00 | 235.00 | 964.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 924.00 | 1 516.00 | 254 408.00 | 255 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
CF Disponibilités | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 582.00 | | 111 582.00 | 111 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 506.00 | 1 516.00 | 365 990.00 | 367 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 246 290.00 | | 246 290.00 | 246 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 738.00 | | | -20 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 576.00 | -20 738.00 | | -28 576.00 |
DL TOTAL (I) | 250 686.00 | 279 262.00 | | 250 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 847.00 | 45 047.00 | | 19 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 012.00 | 60 408.00 | | 79 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 445.00 | 16 042.00 | | 16 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 304.00 | 121 497.00 | | 115 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 990.00 | 400 759.00 | | 365 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 304.00 | 121 497.00 | | 115 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 516.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 253.00 | 58 292.00 | | 106 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 829.00 | 79 030.00 | | 134 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 576.00 | -20 738.00 | | -28 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 575.00 | | 64 349.00 | 191 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 865.00 | | 63 150.00 | 189 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 924.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 253 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 516.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 281.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 012.00 | 79 012.00 | | 79 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VI Groupe et associés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 261.00 | 22 261.00 | | 22 261.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 304.00 | 115 304.00 | | 115 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | 455.00 | | 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 599.00 | 7 981.00 | | 5 599.00 |
ST Autres comptes | 1 203.00 | 696.00 | | 1 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 63 450.00 | 7 000.00 | | 63 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 759.00 | 455.00 | | 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 320.00 | 3 990.00 | | 12 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 025.00 | 3 888.00 | | 14 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 452.00 | 22 877.00 | | 77 452.00 |