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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 000.00 | 74 749.00 | 41 251.00 | 116 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 675.00 | 2 126.00 | 13 549.00 | 15 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 532.00 | 3 766.00 | 3 766.00 | 7 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 207.00 | 80 641.00 | 1 042 566.00 | 1 123 207.00 |
BT Marchandises | 250 390.00 | 5 327.00 | 245 063.00 | 250 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
BZ Autres créances | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
CF Disponibilités | 413 465.00 | | 413 465.00 | 413 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 611.00 | 5 327.00 | 679 284.00 | 684 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 819.00 | 85 968.00 | 1 721 851.00 | 1 807 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 173.00 | 37 821.00 | | 133 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 814.00 | 95 352.00 | | 128 814.00 |
DL TOTAL (I) | 294 988.00 | 166 173.00 | | 294 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 230.00 | 1 131 388.00 | | 1 058 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 880.00 | 162 347.00 | | 138 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 869.00 | 145 143.00 | | 173 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 884.00 | 56 205.00 | | 55 884.00 |
EA Autres dettes | | 2 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 426 863.00 | 1 497 299.00 | | 1 426 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 851.00 | 1 663 472.00 | | 1 721 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 050.00 | 609 070.00 | | 461 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 457 069.00 | | 1 457 069.00 | 1 457 069.00 |
FG Production vendue services | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 619.00 | | 1 476 619.00 | 1 476 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 572.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 946.00 | 9 631.00 | | 15 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 239.00 | 30 199.00 | | 43 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 489 731.00 | 1 329 513.00 | | 1 489 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 917.00 | 1 234 161.00 | | 1 360 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 814.00 | 95 352.00 | | 128 814.00 |