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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 425 741.00 | 176 253.00 | 249 488.00 | 425 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 454.00 | 13 818.00 | 15 636.00 | 29 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 044.00 | 194 156.00 | 271 889.00 | 466 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 469.00 | | 330 469.00 | 330 469.00 |
BZ Autres créances | 94 566.00 | | 94 566.00 | 94 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 966 811.00 | | 966 811.00 | 966 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 697.00 | | 1 393 697.00 | 1 393 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 742.00 | 194 156.00 | 1 665 586.00 | 1 859 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 113.00 | 135 002.00 | | 208 113.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 971 373.00 | 175 010.00 | | 971 373.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | -191 456.00 | -80 628.00 | | -191 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 401.00 | -110 828.00 | | -116 401.00 |
DL TOTAL (I) | 885 130.00 | 132 057.00 | | 885 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 525.00 | 252 942.00 | | 233 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 991.00 | 138 448.00 | | 227 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 701.00 | 88 975.00 | | 106 701.00 |
EA Autres dettes | | 5 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 739.00 | 41 225.00 | | 179 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 456.00 | 559 490.00 | | 780 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 586.00 | 691 546.00 | | 1 665 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 248.00 | | 189 796.00 | 276 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 425 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 636.00 | | 177 105.00 | 248 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | | 12 691.00 | 20 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 196.00 | 96 960.00 | | 97 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 570.00 | 91 683.00 | | 84 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | 5 277.00 | | 12 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 991.00 | 227 991.00 | | 227 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 739.00 | 179 739.00 | | 179 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 330 469.00 | 330 469.00 | | 330 469.00 |
VB T. V. A. | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
VC Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 525.00 | 77 568.00 | 150 958.00 | 183 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 916.00 | | | 53 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 485.00 | 54 485.00 | | 54 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 582.00 | 426 817.00 | 6 765.00 | 433 582.00 |
VW T.V.A. | 58 280.00 | 58 280.00 | | 58 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 457.00 | 624 499.00 | 150 958.00 | 730 457.00 |