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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 823.00 | | 1 478 823.00 | 1 478 823.00 |
BZ Autres créances | 220 950.00 | | 220 950.00 | 220 950.00 |
CF Disponibilités | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 442.00 | | 235 442.00 | 235 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 265.00 | | 1 714 265.00 | 1 714 265.00 |
CU Autres participations | 1 478 823.00 | | 1 478 823.00 | 1 478 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 172.00 | 241 000.00 | | 222 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
DG Autres réserves | 644 121.00 | 568 267.00 | | 644 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734 939.00 | 159 606.00 | | 734 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 333.00 | 992 974.00 | | 1 625 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 555 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 932.00 | 1 800.00 | | 88 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 932.00 | 557 257.00 | | 88 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 265.00 | 1 550 232.00 | | 1 714 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 842 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 734 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 287.00 | 175 679.00 | | 842 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 347.00 | 16 072.00 | | 107 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 734 939.00 | 159 606.00 | | 734 939.00 |