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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
BZ Autres créances | 54 171.00 | | 54 171.00 | 54 171.00 |
CF Disponibilités | 167 166.00 | | 167 166.00 | 167 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 337.00 | | 221 337.00 | 221 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 587.00 | | 456 587.00 | 456 587.00 |
CU Autres participations | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 144 281.00 | 106 148.00 | | 144 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 226.00 | 58 133.00 | | 61 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 703.00 | 503.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 207 211.00 | 164 785.00 | | 207 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 659.00 | 270 104.00 | | 238 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 3 370.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 4 466.00 | | 3 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | | | 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 376.00 | 283 940.00 | | 249 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 587.00 | 448 725.00 | | 456 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 503.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 503.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 862.00 | -503.00 | | 9 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 065.00 | 66 390.00 | | 73 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 839.00 | 8 257.00 | | 11 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 226.00 | 58 133.00 | | 61 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 250.00 | | | 235 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 250.00 | | | 235 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 659.00 | 39 473.00 | 158 552.00 | 238 659.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 376.00 | 50 190.00 | 158 552.00 | 249 376.00 |