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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 558.00 | | 39 558.00 | 39 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 289.00 | | 271 289.00 | 271 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 231 731.00 | | 231 731.00 | 231 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -47.00 | -14 451.00 | | -47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 739.00 | 14 403.00 | | 40 739.00 |
DK Provisions réglementées | 294.00 | | | 294.00 |
DL TOTAL (I) | 41 986.00 | 953.00 | | 41 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 434.00 | 53 937.00 | | 128 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 153.00 | 58 453.00 | | 37 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 217.00 | 3 708.00 | | 6 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 841.00 | 340.00 | | 53 841.00 |
EA Autres dettes | 3 658.00 | 433.00 | | 3 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 303.00 | 116 871.00 | | 229 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 289.00 | 117 824.00 | | 271 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 710.00 | | | 120 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 029.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 730.00 | 20 144.00 | | -13 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 206.00 | 20 144.00 | | 194 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 467.00 | 5 741.00 | | 153 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 739.00 | 14 403.00 | | 40 739.00 |