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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 209 100.00 | | 209 100.00 | 209 100.00 |
BZ Autres créances | 37 771.00 | | 37 771.00 | 37 771.00 |
CF Disponibilités | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 274.00 | | 95 274.00 | 95 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 373.00 | | 304 373.00 | 304 373.00 |
CU Autres participations | 209 100.00 | | 209 100.00 | 209 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 106 141.00 | 49 314.00 | | 106 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | 56 827.00 | | 57 621.00 |
DK Provisions réglementées | 6 056.00 | 4 239.00 | | 6 056.00 |
DL TOTAL (I) | 178 068.00 | 118 630.00 | | 178 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 449.00 | 151 428.00 | | 123 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 237.00 | | 2 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 305.00 | 153 665.00 | | 126 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 373.00 | 272 295.00 | | 304 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 593.00 | 30 509.00 | | 31 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 317.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -1 817.00 | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 410.00 | 65 111.00 | | 65 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 789.00 | 8 284.00 | | 7 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 621.00 | 56 827.00 | | 57 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 100.00 | | | 209 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 239.00 | 1 817.00 | | 4 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 239.00 | 1 817.00 | | 4 239.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VC Groupe et associés | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 449.00 | 28 736.00 | 94 713.00 | 123 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 910.00 | | | 27 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 771.00 | 37 771.00 | | 37 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 305.00 | 31 593.00 | 94 713.00 | 126 305.00 |