| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 650.00 | 850.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | 650.00 | 850.00 | 1 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
060 Stock marchandises | 4 881.00 | | 4 881.00 | 4 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
110 Total général Actif | 10 987.00 | 650.00 | 10 337.00 | 10 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 932.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 116.00 | 17 208.00 | | 27 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 800.00 | 57 578.00 | | 68 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 837.00 | 3 214.00 | | 3 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 752.00 | 78 000.00 | | 99 752.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 494.00 | 438.00 | | 8 494.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -427.00 | -850.00 | | -427.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 189.00 | 3 406.00 | | 4 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 436.00 | 64.00 | | 436.00 |
242 Autres charges externes. | 45 670.00 | 38 025.00 | | 45 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 507.00 | | | 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 460.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 058.00 | 22 273.00 | | 41 058.00 |
252 Charges sociales | 14 080.00 | 8 531.00 | | 14 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 650.00 | | | 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 148.00 | 73 346.00 | | 116 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 395.00 | 4 654.00 | | -16 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | 28.00 | | 11.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 121.00 | | 754.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 484.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 138.00 | 4 077.00 | | -17 138.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |