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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
BZ Autres créances | 28 550.00 | | 28 550.00 | 28 550.00 |
CF Disponibilités | 88 457.00 | | 88 457.00 | 88 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 007.00 | | 117 007.00 | 117 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 507.00 | | 351 507.00 | 351 507.00 |
CU Autres participations | 234 500.00 | | 234 500.00 | 234 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 35 250.00 | 14.00 | | 35 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 133.00 | 92 379.00 | | 60 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 703.00 | 503.00 | | 1 703.00 |
DL TOTAL (I) | 97 087.00 | 92 897.00 | | 97 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 659.00 | 270 104.00 | | 238 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 023.00 | 13 607.00 | | 4 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 3 920.00 | | 5 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 420.00 | 293 631.00 | | 254 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 507.00 | 386 528.00 | | 351 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 234.00 | 61 533.00 | | 55 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 200.00 | 503.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 503.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 200.00 | -503.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 579.00 | 100 943.00 | | 70 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 446.00 | 8 565.00 | | 10 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 133.00 | 92 379.00 | | 60 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 659.00 | 39 473.00 | 158 552.00 | 238 659.00 |
VI Groupe et associés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 257.00 | | | 32 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 420.00 | 55 234.00 | 158 552.00 | 254 420.00 |