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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
BZ Autres créances | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CF Disponibilités | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 510.00 | | 67 510.00 | 67 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 510.00 | | 1 270 510.00 | 1 270 510.00 |
CU Autres participations | 888 000.00 | | 888 000.00 | 888 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
DG Autres réserves | 607 671.00 | 271 001.00 | | 607 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 547.00 | 336 669.00 | | 311 547.00 |
DL TOTAL (I) | 934 982.00 | 623 434.00 | | 934 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 843.00 | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206.00 | 2 832.00 | | 2 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 527.00 | 336 675.00 | | 335 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 510.00 | 960 110.00 | | 1 270 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 832.00 | | 2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 000.00 | 356 438.00 | | 315 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452.00 | 19 768.00 | | 3 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 547.00 | 336 669.00 | | 311 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 000.00 | | 315 000.00 | 888 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 203 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 000.00 | | 315 000.00 | 888 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 000.00 | 333 000.00 | | 333 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 015.00 | 1 015.00 | 315 000.00 | 316 015.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 527.00 | 335 527.00 | | 335 527.00 |