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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 910.00 | 9 017.00 | 7 893.00 | 16 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 879.00 | 12 822.00 | 24 057.00 | 36 879.00 |
040 Immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 039.00 | 21 839.00 | 281 200.00 | 303 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
084 Disponibilités | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 903.00 | | 50 903.00 | 50 903.00 |
110 Total général Actif | 353 941.00 | 21 839.00 | 332 102.00 | 353 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 019.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 320.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 980.00 | 327 416.00 | | 366 980.00 |
230 Autres produits | 2 320.00 | 1.00 | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 301.00 | 327 416.00 | | 369 301.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 202.00 | 114 092.00 | | 141 202.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 570.00 | 6 395.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 48 316.00 | 59 496.00 | | 48 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | 757.00 | | 6 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 409.00 | 91 683.00 | | 113 409.00 |
252 Charges sociales | 13 388.00 | 9 255.00 | | 13 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 648.00 | 8 234.00 | | 8 648.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 137.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 053.00 | 290 049.00 | | 333 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 247.00 | 37 367.00 | | 36 247.00 |
294 Charges financières | 2 792.00 | 9 766.00 | | 2 792.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | 193.00 | | 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 018.00 | 4 140.00 | | 5 018.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 180.00 | 23 268.00 | | 28 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 719.00 | | | 300 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 005.00 | | | 18 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |