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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 326.00 | 24 010.00 | 68 316.00 | 92 326.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 129.00 | 2 385.00 | 16 744.00 | 19 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 013.00 | 24 997.00 | 195 015.00 | 220 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 043.00 | 51 392.00 | 372 650.00 | 424 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 568.00 | | 15 568.00 | 15 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 068.00 | | 7 068.00 | 7 068.00 |
BZ Autres créances | 156 485.00 | | 156 485.00 | 156 485.00 |
CF Disponibilités | 35 013.00 | | 35 013.00 | 35 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 591.00 | | 71 591.00 | 71 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 726.00 | | 285 726.00 | 285 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 768.00 | 51 392.00 | 658 376.00 | 709 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 831.00 | | | -190 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 045.00 | | | -489 045.00 |
DL TOTAL (I) | -674 876.00 | | | -674 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 881.00 | | | 595 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 218.00 | | | 589 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 504.00 | | | 113 504.00 |
EA Autres dettes | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 252.00 | | | 1 333 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 376.00 | | | 658 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 252.00 | | | 1 333 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 597.00 | | 103 446.00 | 320 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 326.00 | | | 92 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 695.00 | | 103 446.00 | 135 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 883.00 | 42 509.00 | | 8 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 545.00 | 18 465.00 | | 5 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 338.00 | 24 044.00 | | 3 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 218.00 | 589 218.00 | | 589 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 697.00 | 54 697.00 | | 54 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 575.00 | | 87 575.00 | 87 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VB T. V. A. | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
VI Groupe et associés | 595 881.00 | 595 881.00 | | 595 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 651.00 | 228 076.00 | 87 575.00 | 315 651.00 |
VW T.V.A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 252.00 | 1 333 252.00 | | 1 333 252.00 |