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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 500.00 | 3 521.00 | 1 979.00 | 5 500.00 |
AP Constructions | 110 264.00 | 13 128.00 | 97 136.00 | 110 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 825.00 | 78 667.00 | 39 158.00 | 117 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 589.00 | 95 315.00 | 138 274.00 | 233 589.00 |
BT Marchandises | 175 907.00 | | 175 907.00 | 175 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 690.00 | 575.00 | 115.00 | 690.00 |
BZ Autres créances | 93 093.00 | | 93 093.00 | 93 093.00 |
CF Disponibilités | 59 529.00 | | 59 529.00 | 59 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 483.00 | 575.00 | 332 908.00 | 333 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 072.00 | 95 890.00 | 471 182.00 | 567 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -82 220.00 | -57 727.00 | | -82 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157.00 | -24 493.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | -53 063.00 | -81 220.00 | | -53 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 689.00 | 130 771.00 | | 113 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 178.00 | 279 903.00 | | 283 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 137 346.00 | | 53 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 310.00 | 40 115.00 | | 41 310.00 |
EA Autres dettes | 32 968.00 | 6 683.00 | | 32 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 245.00 | 594 818.00 | | 524 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 182.00 | 513 598.00 | | 471 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 859.00 | 481 184.00 | | 427 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750 514.00 | | 750 514.00 | 750 514.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 556.00 | | 751 556.00 | 751 556.00 |
FQ Autres produits | | | 3 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 233.00 | |
GE Autres charges | | | 7 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 754.00 | 3 587.00 | | 5 754.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 725.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 725.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 913.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -188.00 | | 66.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 502.00 | 652 906.00 | | 755 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 346.00 | 677 398.00 | | 727 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 157.00 | -24 493.00 | | 28 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 589.00 | | | 233 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 233 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 089.00 | | | 228 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 076.00 | 31 086.00 | 1 846.00 | 66 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 1 100.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 655.00 | 29 986.00 | 1 846.00 | 63 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 342.00 | 233.00 | | 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 342.00 | 233.00 | | 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342.00 | 233.00 | | 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 100.00 | 53 100.00 | | 53 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 968.00 | 32 968.00 | | 32 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 689.00 | 17 302.00 | 70 687.00 | 113 689.00 |
VI Groupe et associés | 283 178.00 | 283 178.00 | | 283 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 047.00 | 98 047.00 | | 98 047.00 |
VW T.V.A. | 28 823.00 | 28 823.00 | | 28 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 245.00 | 427 859.00 | 70 687.00 | 524 245.00 |