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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 094.00 | 30 439.00 | 65 656.00 | 96 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 028.00 | 33 381.00 | 61 647.00 | 95 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 824.00 | 63 820.00 | 130 003.00 | 193 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 346.00 | 9 982.00 | 187 363.00 | 197 346.00 |
BZ Autres créances | 44 624.00 | 2 250.00 | 42 374.00 | 44 624.00 |
CF Disponibilités | 150 692.00 | | 150 692.00 | 150 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 978.00 | 12 232.00 | 396 745.00 | 408 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 801.00 | 76 053.00 | 526 749.00 | 602 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 142 026.00 | 54 681.00 | | 142 026.00 |
DH Report à nouveau | | -80 346.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 084.00 | 167 690.00 | | 57 084.00 |
DL TOTAL (I) | 221 110.00 | 164 026.00 | | 221 110.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 608.00 | 145 897.00 | | 113 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 371.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 863.00 | 64 186.00 | | 98 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 150.00 | 89 926.00 | | 93 150.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 639.00 | 306 397.00 | | 305 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 749.00 | 470 423.00 | | 526 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 756.00 | 306 397.00 | | 224 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 734.00 | 64 090.00 | | 129 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 824.00 | | | 193 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 191 123.00 | | | 191 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 033.00 | 64 090.00 | | 127 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 149.00 | 19 671.00 | 63 820.00 | 44 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 149.00 | 19 671.00 | 63 820.00 | 44 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 864.00 | 98 864.00 | | 98 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 167.00 | 93 167.00 | | 93 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 241 969.00 | 241 969.00 | | 241 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 608.00 | 32 726.00 | 80 882.00 | 113 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 600.00 | 246 940.00 | 2 660.00 | 249 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 639.00 | 224 756.00 | 80 882.00 | 305 639.00 |