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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 488 737.00 | | 488 737.00 | 488 737.00 |
BZ Autres créances | 41 484.00 | | 41 484.00 | 41 484.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 326.00 | | 530 326.00 | 530 326.00 |
CU Autres participations | 488 737.00 | | 488 737.00 | 488 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 400.00 | 277 400.00 | | 277 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DG Autres réserves | 57 312.00 | 31 462.00 | | 57 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 556.00 | 25 849.00 | | 26 556.00 |
DK Provisions réglementées | 13 070.00 | 9 802.00 | | 13 070.00 |
DL TOTAL (I) | 402 077.00 | 372 254.00 | | 402 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 157.00 | 146 670.00 | | 118 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 249.00 | 156 762.00 | | 128 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 326.00 | 529 016.00 | | 530 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 299.00 | 38 966.00 | | 39 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -3 267.00 | | -3 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 662.00 | 35 670.00 | | 35 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 107.00 | 9 821.00 | | 9 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 556.00 | 25 849.00 | | 26 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 737.00 | | | 488 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 737.00 | | | 488 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VC Groupe et associés | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 157.00 | 29 207.00 | 88 949.00 | 118 157.00 |
VI Groupe et associés | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 454.00 | | | 28 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 484.00 | 41 484.00 | | 41 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 249.00 | 39 299.00 | 88 949.00 | 128 249.00 |