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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 65 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 875 792.00 | |
BZ Autres créances | | | 424.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 927.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 890 720.00 | |
CU Autres participations | | | 810 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 543 076.00 | 298 678.00 | | 543 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 478.00 | 244 397.00 | | 56 478.00 |
DL TOTAL (I) | 600 655.00 | 544 176.00 | | 600 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 289.00 | 328 510.00 | | 287 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 240.00 | | 1 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 456.00 | | |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 065.00 | 331 706.00 | | 290 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 720.00 | 875 883.00 | | 890 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 065.00 | 331 707.00 | | 290 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 456.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 250 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 521.00 | 5 602.00 | | 3 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 478.00 | 244 397.00 | | 56 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 684.00 | | 170 000.00 | 868 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 162 891.00 | 875 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 891.00 | 875 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868 684.00 | | 170 000.00 | 868 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 65 792.00 | | 65 792.00 | 65 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 287 289.00 | 287 289.00 | | 287 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 216.00 | 424.00 | 65 792.00 | 66 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 065.00 | 290 065.00 | | 290 065.00 |