| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 812.00 | 34 193.00 | 92 619.00 | 126 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 612.00 | 34 193.00 | 113 419.00 | 147 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 492.00 | | 28 492.00 | 28 492.00 |
072 Créances – Autres | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
084 Disponibilités | 35 043.00 | | 35 043.00 | 35 043.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 254.00 | | 107 254.00 | 107 254.00 |
110 Total général Actif | 254 865.00 | 34 193.00 | 220 672.00 | 254 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 623.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 854.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 907.00 | 3 723.00 | | 25 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 425 034.00 | 264 431.00 | | 425 034.00 |
222 Production stockée | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
230 Autres produits | 1 543.00 | 1 012.00 | | 1 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 368.00 | 269 166.00 | | 458 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 733.00 | 49 994.00 | | 91 733.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 330.00 | -1 530.00 | | -2 330.00 |
242 Autres charges externes. | 214 301.00 | 109 782.00 | | 214 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 763.00 | 2 811.00 | | 2 763.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 961.00 | 46 036.00 | | 79 961.00 |
252 Charges sociales | 40 907.00 | 22 218.00 | | 40 907.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 850.00 | 10 343.00 | | 23 850.00 |
262 Autres charges | 598.00 | 64.00 | | 598.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 783.00 | 239 719.00 | | 451 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 585.00 | 29 448.00 | | 6 585.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | 418.00 | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 431.00 | | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 809.00 | 4 050.00 | | 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 285.00 | 24 980.00 | | 4 285.00 |