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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 996.00 | 14 976.00 | 55 020.00 | 69 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 075.00 | 761.00 | 3 314.00 | 4 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 476.00 | 15 736.00 | 288 739.00 | 304 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BT Marchandises | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BZ Autres créances | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CF Disponibilités | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 834.00 | | 66 834.00 | 66 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 309.00 | 15 736.00 | 355 573.00 | 371 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 14 288.00 | | | 14 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 942.00 | | | 162 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 992.00 | | | 165 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 284.00 | | | 341 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 573.00 | | | 355 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 750.00 | | | 202 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 491.00 | | 10 491.00 | 10 491.00 |
FD Production vendue biens | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
FG Production vendue services | 112 897.00 | | 112 897.00 | 112 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 953.00 | | 128 953.00 | 128 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 736.00 | |
GE Autres charges | | | 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 030.00 | | | 129 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 992.00 | 165 992.00 | | 165 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 942.00 | 24 408.00 | 99 629.00 | 162 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 592.00 | 16 187.00 | 405.00 | 16 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 084.00 | 202 550.00 | 99 629.00 | 341 084.00 |