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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 235.00 | 957.00 | 278.00 | 1 235.00 |
AP Constructions | 1 017 115.00 | 233 011.00 | 784 104.00 | 1 017 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 405.00 | 101 789.00 | 222 616.00 | 324 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 158.00 | 35 983.00 | 100 175.00 | 136 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 562 128.00 | 374 980.00 | 1 187 148.00 | 1 562 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BT Marchandises | 346 213.00 | | 346 213.00 | 346 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 652.00 | 8 000.00 | 142 652.00 | 150 652.00 |
BZ Autres créances | 134 927.00 | | 134 927.00 | 134 927.00 |
CF Disponibilités | 992 038.00 | | 992 038.00 | 992 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 669.00 | | 78 669.00 | 78 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 510.00 | 8 000.00 | 1 694 510.00 | 1 702 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 638.00 | 382 980.00 | 2 881 657.00 | 3 264 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 984.00 | 251 984.00 | | 251 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 200.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 433.00 | 753.00 | | 63 433.00 |
DG Autres réserves | 237 935.00 | 3 012.00 | | 237 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 379.00 | 313 403.00 | | 510 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 731.00 | 569 352.00 | | 1 079 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 659.00 | 1 246 330.00 | | 1 033 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 276.00 | 433 032.00 | | 528 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 375.00 | 278 963.00 | | 237 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 564.00 | 8 637.00 | | 2 564.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 32.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 926.00 | 2 062 994.00 | | 1 801 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 881 657.00 | 2 632 346.00 | | 2 881 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 070.00 | 1 050 556.00 | | 798 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 812.00 | | 45 317.00 | 1 516 812.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 562 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 477 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 523.00 | | 43 155.00 | 1 434 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 814.00 | | 2 161.00 | 77 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 942.00 | 165 038.00 | | 209 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 919.00 | 321.00 | | 2 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 412.00 | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 478.00 | 164 305.00 | | 206 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 276.00 | 528 276.00 | | 528 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 375.00 | 237 375.00 | | 237 375.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 975.00 | | 79 975.00 | 79 975.00 |
UX Autres créances clients | 150 652.00 | 150 652.00 | | 150 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 033 659.00 | 235 589.00 | 798 070.00 | 1 033 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 219.00 | | | 21 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 889.00 | | | 233 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 927.00 | 134 927.00 | | 134 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 669.00 | 78 669.00 | | 78 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 223.00 | 364 248.00 | 79 975.00 | 444 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 926.00 | 1 003 856.00 | 798 070.00 | 1 801 926.00 |