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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 115.00 | 13 539.00 | 4 576.00 | 18 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 379.00 | 7 752.00 | 22 627.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 494.00 | 21 291.00 | 27 203.00 | 48 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 47 821.00 | | 47 821.00 | 47 821.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 674.00 | | 70 674.00 | 70 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 168.00 | 21 291.00 | 97 877.00 | 119 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 712.00 | -24 499.00 | | -23 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 361.00 | 787.00 | | -5 361.00 |
DL TOTAL (I) | -9 072.00 | -3 712.00 | | -9 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 39 302.00 | | 35 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 295.00 | 18 653.00 | | 69 295.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 950.00 | 57 955.00 | | 106 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 877.00 | 54 243.00 | | 97 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
UX Autres créances clients | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 47 242.00 | 47 242.00 | | 47 242.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 821.00 | 57 821.00 | | 57 821.00 |
VW T.V.A. | 58 547.00 | 58 547.00 | | 58 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 950.00 | 106 950.00 | | 106 950.00 |