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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 200.00 | 3 300.00 | 4 500.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 500.00 | 1 200.00 | 11 300.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 694.00 | | 42 694.00 | 42 694.00 |
072 Créances – Autres | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
110 Total général Actif | 66 345.00 | 1 200.00 | 65 145.00 | 66 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 957.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 762.00 | | | 122 762.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 497.00 | | | 132 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 897.00 | | | 897.00 |
242 Autres charges externes. | 58 763.00 | | | 58 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 229.00 | | | 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 562.00 | | | 70 562.00 |
252 Charges sociales | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 900.00 | | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 066.00 | | | -20 066.00 |
294 Charges financières | 700.00 | | | 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 766.00 | | | -20 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 961.00 | | | 34 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 490.00 | | | 11 490.00 |