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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 842.00 | 6 380.00 | 13 462.00 | 19 842.00 |
040 Immobilisations financières | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 147.00 | 6 380.00 | 21 767.00 | 28 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
060 Stock marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
084 Disponibilités | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
110 Total général Actif | 31 133.00 | 6 380.00 | 24 753.00 | 31 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -63 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 147.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |