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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 33 375.00 | 781.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 486.00 | 40 702.00 | 62 784.00 | 103 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 614.00 | 74 077.00 | 64 536.00 | 138 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 634.00 | 28 677.00 | 200 956.00 | 229 634.00 |
BZ Autres créances | 47 328.00 | | 47 328.00 | 47 328.00 |
CF Disponibilités | 128 822.00 | | 128 822.00 | 128 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 591.00 | 28 677.00 | 395 914.00 | 424 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 205.00 | 102 755.00 | 460 450.00 | 563 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 92 984.00 | 81 006.00 | | 92 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 052.00 | 11 978.00 | | 26 052.00 |
DL TOTAL (I) | 127 286.00 | 101 234.00 | | 127 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 618.00 | | | 66 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | 500.00 | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 083.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 416.00 | 65 834.00 | | 150 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 433.00 | 98 215.00 | | 114 433.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 164.00 | 169 631.00 | | 333 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 450.00 | 270 865.00 | | 460 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 164.00 | 164 548.00 | | 333 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 991.00 | | 1 031 991.00 | 1 031 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 991.00 | | 1 031 991.00 | 1 031 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 196.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 174.00 | 5 160.00 | | 9 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 211.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 352.00 | 211.00 | | 22 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 352.00 | -211.00 | | -22 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 4 082.00 | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 690.00 | 652 837.00 | | 1 043 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 638.00 | 640 859.00 | | 1 017 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 052.00 | 11 978.00 | | 26 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 857.00 | | 80 757.00 | 57 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 885.00 | | 80 757.00 | 56 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 595.00 | 33 483.00 | | 40 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 595.00 | 33 483.00 | | 40 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 482.00 | 18 196.00 | | 10 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 482.00 | 18 196.00 | | 10 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 482.00 | 18 196.00 | | 10 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
UX Autres créances clients | 199 642.00 | 199 642.00 | | 199 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VB T. V. A. | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 618.00 | 66 618.00 | | 66 618.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 063.00 | 278 063.00 | | 278 063.00 |
VW T.V.A. | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 164.00 | 333 164.00 | | 333 164.00 |