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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 760.00 | 2 329.00 | 22 431.00 | 24 760.00 |
040 Immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 960.00 | 2 329.00 | 122 631.00 | 124 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
060 Stock marchandises | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
072 Créances – Autres | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
084 Disponibilités | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
110 Total général Actif | 175 177.00 | 2 329.00 | 172 848.00 | 175 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 995.00 | | | 133 995.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 593.00 | | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 588.00 | | | 134 588.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -951.00 | | | -951.00 |
242 Autres charges externes. | 49 131.00 | | | 49 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 723.00 | | | 23 723.00 |
252 Charges sociales | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
262 Autres charges | 121.00 | | | 121.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 269.00 | | | 118 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
280 Produits financiers | 132.00 | | | 132.00 |
294 Charges financières | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 550.00 | | | 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 899.00 | | | 128 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 960.00 | | | 124 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |