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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 730.00 | 2 692.00 | 38.00 | 2 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 580.00 | 27 155.00 | 35 425.00 | 62 580.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 333.00 | 29 848.00 | 35 486.00 | 65 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
072 Créances – Autres | 47 348.00 | | 47 348.00 | 47 348.00 |
084 Disponibilités | 76 693.00 | | 76 693.00 | 76 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 128.00 | | 141 128.00 | 141 128.00 |
110 Total général Actif | 206 462.00 | 29 848.00 | 176 614.00 | 206 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 135.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 839.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 983.00 | | | 120 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
230 Autres produits | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 124.00 | | | 160 124.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 588.00 | | | 11 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 481.00 | | | -3 481.00 |
242 Autres charges externes. | 86 155.00 | | | 86 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 631.00 | | | -6 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 338.00 | | | 36 338.00 |
252 Charges sociales | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 453.00 | | | 162 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 329.00 | | | -2 329.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
294 Charges financières | 716.00 | | | 716.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 458.00 | | | 61 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 881.00 | | | 17 881.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 818.00 | | | 1 818.00 |