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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 000.00 | 32 743.00 | 27 257.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 049.00 | 157 489.00 | 204 560.00 | 362 049.00 |
040 Immobilisations financières | 18 684.00 | | 18 684.00 | 18 684.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 440 733.00 | 190 232.00 | 250 501.00 | 440 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
072 Créances – Autres | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
084 Disponibilités | 199 517.00 | | 199 517.00 | 199 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 312 309.00 | | 312 309.00 | 312 309.00 |
110 Total général Actif | 753 042.00 | 190 232.00 | 562 810.00 | 753 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 150 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 424 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 709.00 | |
180 Total général Passif | | | 562 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 749.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 423 814.00 | | | 423 814.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |