| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 417.00 | 978.00 | 9 439.00 | 10 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 727.00 | 978.00 | 1 002 749.00 | 1 003 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 186.00 | | 79 186.00 | 79 186.00 |
CF Disponibilités | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 127.00 | | 84 127.00 | 84 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 854.00 | 978.00 | 1 086 876.00 | 1 087 854.00 |
CU Autres participations | 993 310.00 | | 993 310.00 | 993 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 144 256.00 | 92 484.00 | | 144 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 042.00 | 51 771.00 | | 51 042.00 |
DK Provisions réglementées | 65 161.00 | 46 499.00 | | 65 161.00 |
DL TOTAL (I) | 315 459.00 | 245 755.00 | | 315 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 847.00 | 550 897.00 | | 492 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 440.00 | 244 440.00 | | 259 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 249.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 674.00 | 832.00 | | 16 674.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 418.00 | 798 576.00 | | 771 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 876.00 | 1 044 331.00 | | 1 086 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 275.00 | 61 662.00 | | 78 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 39 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 662.00 | 18 662.00 | | 18 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 662.00 | -18 662.00 | | -18 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 173.00 | -11 890.00 | | -12 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 122.00 | 73 258.00 | | 105 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 080.00 | 21 487.00 | | 54 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 042.00 | 51 771.00 | | 51 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 310.00 | | 10 417.00 | 993 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 993 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 310.00 | | | 993 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 978.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 978.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 499.00 | 18 662.00 | | 46 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | -259 282.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 847.00 | 59 145.00 | 242 945.00 | 492 847.00 |
VI Groupe et associés | 259 440.00 | 259 440.00 | 259 440.00 | 259 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 005.00 | | | 58 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 418.00 | 78 275.00 | 502 385.00 | 771 418.00 |