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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 966.00 | 30 994.00 | 34 972.00 | 65 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 084.00 | 54 517.00 | 44 567.00 | 99 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 300.00 | 90 761.00 | 90 539.00 | 181 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BP En cours de production de services | 367 901.00 | | 367 901.00 | 367 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
BZ Autres créances | 354 924.00 | | 354 924.00 | 354 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 256.00 | | 846 256.00 | 846 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 556.00 | 90 761.00 | 936 795.00 | 1 027 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 737.00 | | | 257 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
DL TOTAL (I) | 319 688.00 | | | 319 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665 475.00 | | | 665 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300 895.00 | | | 300 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 455.00 | | | 215 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 401.00 | | | 604 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 795.00 | | | 936 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 506.00 | | | 303 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 134.00 | 1 200.00 | 2 276 334.00 | 2 275 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 134.00 | 1 200.00 | 2 276 334.00 | 2 275 134.00 |
FM Production stockée | | | -1 346 670.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 413.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 495.00 | | | -10 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 720.00 | | | -78 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 706.00 | | | 937 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 755.00 | | | 886 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 674.00 | | 54 626.00 | 126 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 924.00 | | 54 126.00 | 110 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | 500.00 | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 33 413.00 | | 57 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 098.00 | 33 413.00 | | 52 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 250.00 | 10 456.00 | | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 10 456.00 | | 2 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 455.00 | 215 455.00 | | 215 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 580.00 | 42 580.00 | | 42 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 374.00 | 111 374.00 | | 111 374.00 |
VB T. V. A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VC Groupe et associés | 157 201.00 | 157 201.00 | | 157 201.00 |
VI Groupe et associés | 665 475.00 | 665 475.00 | | 665 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 576.00 | 174 576.00 | | 174 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 848.00 | 467 847.00 | 11 000.00 | 478 848.00 |
VW T.V.A. | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 506.00 | 303 506.00 | | 303 506.00 |