| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 920.00 | 37 264.00 | 119 656.00 | 156 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 066.00 | 13 814.00 | 55 252.00 | 69 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 092.00 | 51 078.00 | 195 015.00 | 246 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
CF Disponibilités | 353 762.00 | | 353 762.00 | 353 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 107.00 | | 417 107.00 | 417 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 199.00 | 51 078.00 | 612 121.00 | 663 199.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
DL TOTAL (I) | 157 566.00 | | | 157 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 407.00 | | | 206 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 648.00 | | | 84 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 652.00 | | | 110 652.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 555.00 | | | 454 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 121.00 | | | 612 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 881.00 | | | 298 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 810 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 810 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 078.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 306.00 | | | 50 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 807.00 | | | 815 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 523.00 | | | 661 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 566.00 | | | 147 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 985.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 648.00 | 132 648.00 | | 132 648.00 |
UX Autres créances clients | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 407.00 | 50 732.00 | 155 675.00 | 206 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 254 725.00 | | | 254 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
VP Divers | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 652.00 | 110 652.00 | | 110 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 555.00 | 298 881.00 | 155 675.00 | 454 555.00 |