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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BN En cours de production de biens | 537 024.00 | | 537 024.00 | 537 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
BZ Autres créances | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CF Disponibilités | 152 580.00 | | 152 580.00 | 152 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 343.00 | | 700 343.00 | 700 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 343.00 | | 701 343.00 | 701 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 956.00 | | | -13 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
DL TOTAL (I) | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 948.00 | | | 477 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 978.00 | | | 483 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 343.00 | | | 701 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 978.00 | | | 483 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 |
FG Production vendue services | 20 696.00 | | 20 696.00 | 20 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 696.00 | | 1 236 696.00 | 1 236 696.00 |
FM Production stockée | | | -783 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 677.00 | | | 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 907.00 | | | 453 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 585.00 | | | 223 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 322.00 | | | 230 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VI Groupe et associés | 474 141.00 | 474 141.00 | | 474 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 978.00 | 483 978.00 | | 483 978.00 |