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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 289.00 | 80 681.00 | 105 608.00 | 186 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 455.00 | 214 331.00 | 269 124.00 | 483 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 467.00 | 1 544.00 | 23 923.00 | 25 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 511.00 | 296 556.00 | 399 955.00 | 696 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 720.00 | | 265 720.00 | 265 720.00 |
BZ Autres créances | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
CF Disponibilités | 113 264.00 | | 113 264.00 | 113 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 390.00 | | 527 390.00 | 527 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 901.00 | 296 556.00 | 927 345.00 | 1 223 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 246 409.00 | 75 247.00 | | 246 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 449.00 | 171 162.00 | | 254 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 302.00 | 67 577.00 | | 40 302.00 |
DL TOTAL (I) | 761 160.00 | 533 986.00 | | 761 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 410.00 | 95 099.00 | | 124 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 583.00 | 15 200.00 | | 41 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 185.00 | 150 299.00 | | 166 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 345.00 | 684 285.00 | | 927 345.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 192.00 | | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 211.00 | | 211 300.00 | 485 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 289.00 | | | 186 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 922.00 | | 210 000.00 | 298 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 441.00 | 154 115.00 | | 142 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 849.00 | 26 832.00 | | 53 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 592.00 | 127 283.00 | | 88 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 410.00 | 124 410.00 | | 124 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 265 720.00 | 265 720.00 | | 265 720.00 |
VB T. V. A. | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 772.00 | 133 772.00 | | 133 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 426.00 | 415 426.00 | | 415 426.00 |
VW T.V.A. | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |