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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 259.00 | 15 364.00 | 8 895.00 | 24 259.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 149 270.00 | 43 471.00 | 105 799.00 | 149 270.00 |
AP Constructions | 145 000.00 | 102 648.00 | 42 352.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 116.00 | 104 314.00 | 163 802.00 | 268 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 223.00 | 186 103.00 | 368 120.00 | 554 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 139 746.00 | | 1 139 746.00 | 1 139 746.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 852.00 | 451 901.00 | 1 866 951.00 | 2 318 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 862.00 | 4 664.00 | 704 199.00 | 708 862.00 |
BN En cours de production de biens | 168 264.00 | | 168 264.00 | 168 264.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 928 341.00 | 108 136.00 | 1 820 204.00 | 1 928 341.00 |
BT Marchandises | 341 448.00 | 3 383.00 | 338 065.00 | 341 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 961 067.00 | 114 289.00 | 3 846 778.00 | 3 961 067.00 |
BZ Autres créances | 254 761.00 | | 254 761.00 | 254 761.00 |
CF Disponibilités | 888 183.00 | | 888 183.00 | 888 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 728.00 | | 34 728.00 | 34 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 285 653.00 | 230 472.00 | 8 055 181.00 | 8 285 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 604 505.00 | 682 373.00 | 9 922 132.00 | 10 604 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 236.00 | | | 38 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 679 626.00 | 1 301 621.00 | | 1 679 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 765.00 | 728 006.00 | | 946 765.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
DK Provisions réglementées | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
DL TOTAL (I) | 3 416 827.00 | 2 579 626.00 | | 3 416 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 668 768.00 | 1 246 659.00 | | 2 668 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 207.00 | | | 914 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 282.00 | 82 765.00 | | 131 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 525.00 | 1 366 544.00 | | 1 741 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 353.00 | 690 801.00 | | 719 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 159.00 | | | 292 159.00 |
EA Autres dettes | 38 011.00 | 33 492.00 | | 38 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 505 306.00 | 3 445 261.00 | | 6 505 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 922 132.00 | 6 024 888.00 | | 9 922 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 250 064.00 | 2 397 909.00 | | 4 250 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 034.00 | 3 684.00 | | 5 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 390 456.00 | 354 172.00 | 744 628.00 | 390 456.00 |
FD Production vendue biens | 1 956 122.00 | 12 360 040.00 | 14 316 162.00 | 1 956 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 577.00 | 12 714 213.00 | 15 060 790.00 | 2 346 577.00 |
FM Production stockée | | | 484 183.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 587 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 895 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 238 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182 531.00 | 19 307.00 | | 182 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 269.00 | 19 307.00 | | 184 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597.00 | 7 170.00 | | 2 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 811.00 | 7 170.00 | | 225 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 542.00 | 12 137.00 | | -41 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 318 080.00 | 266 772.00 | | 318 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 772 042.00 | 13 474 885.00 | | 15 772 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 825 277.00 | 12 746 879.00 | | 14 825 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 765.00 | 728 006.00 | | 946 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 735.00 | | 1 766 069.00 | 1 020 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 952.00 | 2 318 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 952.00 | 2 256 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 420.00 | | 840.00 | 23 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 078.00 | | 1 730 230.00 | 994 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 236.00 | | 35 000.00 | 3 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 724.00 | 122 177.00 | | 329 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 983.00 | 5 381.00 | | 9 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 741.00 | 116 796.00 | | 319 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 223 214.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 97 334.00 | 30 310.00 | 11 461.00 | 97 334.00 |
6T Sur comptes clients | | 114 289.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 334.00 | 144 599.00 | 11 461.00 | 97 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 334.00 | 367 813.00 | 11 461.00 | 97 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 050.00 | 1 911.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 223 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 741 525.00 | 1 741 525.00 | | 1 741 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 736.00 | 396 736.00 | | 396 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 169.00 | 240 169.00 | | 240 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 159.00 | 292 159.00 | | 292 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 736 535.00 | 3 736 535.00 | | 3 736 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 532.00 | 224 532.00 | | 224 532.00 |
VB T. V. A. | 235 106.00 | 235 106.00 | | 235 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 663 734.00 | 539 775.00 | 2 123 959.00 | 2 663 734.00 |
VI Groupe et associés | 914 207.00 | 914 207.00 | | 914 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 606.00 | | | 431 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 190.00 | 18 190.00 | | 18 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 288 792.00 | 4 288 792.00 | | 4 288 792.00 |
VW T.V.A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 374 023.00 | 4 250 064.00 | 2 123 959.00 | 6 374 023.00 |