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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | 23 000.00 | 42 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 14 862.00 | 6 657.00 | 8 205.00 | 14 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 784.00 | 4 548.00 | 1 236.00 | 5 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 064.00 | 34 205.00 | 58 859.00 | 93 064.00 |
BZ Autres créances | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CF Disponibilités | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 388.00 | | 153 388.00 | 153 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 452.00 | 34 205.00 | 212 247.00 | 246 452.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 39 768.00 | | | 39 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 673.00 | | | 36 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 247.00 | | | 212 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 511.00 | | 351 511.00 | 351 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 511.00 | | 351 511.00 | 351 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 387.00 | | | 354 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 356.00 | | | 336 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 835.00 | | 2 229.00 | 90 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 022.00 | | 624.00 | 20 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 813.00 | | 1 605.00 | 5 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 194.00 | 3 011.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 194.00 | 3 011.00 | | 8 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 500.00 | | 85 500.00 | 85 500.00 |
VI Groupe et associés | 36 673.00 | 36 673.00 | | 36 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 242.00 | 4 925.00 | 4 318.00 | 9 242.00 |
VW T.V.A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 948.00 | 63 448.00 | 85 500.00 | 148 948.00 |