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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 750.00 | 258.00 | 2 491.00 | 2 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 305.00 | 6 887.00 | 78 417.00 | 85 305.00 |
040 Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 215.00 | 7 146.00 | 116 069.00 | 123 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 324.00 | | 48 324.00 | 48 324.00 |
072 Créances – Autres | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
084 Disponibilités | 37 465.00 | | 37 465.00 | 37 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 399.00 | | 97 399.00 | 97 399.00 |
110 Total général Actif | 220 614.00 | 7 146.00 | 213 468.00 | 220 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 123 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 550.00 | | | 199 550.00 |
230 Autres produits | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 887.00 | | | 200 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 834.00 | | | 63 834.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 986.00 | | | -4 986.00 |
242 Autres charges externes. | 56 334.00 | | | 56 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | | | 509.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
252 Charges sociales | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 375.00 | | | 174 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 511.00 | | | 26 511.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 85 305.00 | | | 85 305.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 123 215.00 | | | 123 215.00 |