| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 508.00 | 26 414.00 | 47 094.00 | 73 508.00 |
BF Prêts | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 607.00 | 26 414.00 | 1 091 193.00 | 1 117 607.00 |
BT Marchandises | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 974.00 | | 203 974.00 | 203 974.00 |
BZ Autres créances | 681 121.00 | | 681 121.00 | 681 121.00 |
CF Disponibilités | 336 772.00 | | 336 772.00 | 336 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 782.00 | | 1 229 782.00 | 1 229 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 390.00 | 26 414.00 | 2 320 976.00 | 2 347 390.00 |
CU Autres participations | 1 022 560.00 | | 1 022 560.00 | 1 022 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 8 203.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 93 412.00 | | | 93 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 207.00 | 185 310.00 | | 198 207.00 |
DL TOTAL (I) | 1 392 719.00 | 1 194 512.00 | | 1 392 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 845.00 | 18 786.00 | | 13 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 268.00 | 340 819.00 | | 732 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 5 446.00 | | 11 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 161.00 | 87 876.00 | | 150 161.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 19 073.00 | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 257.00 | 472 001.00 | | 928 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 976.00 | 1 666 514.00 | | 2 320 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 408.00 | 458 202.00 | | 919 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 503.00 | | 99 503.00 | 99 503.00 |
FG Production vendue services | 392 640.00 | | 392 640.00 | 392 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 143.00 | | 492 143.00 | 492 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 834.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 224.00 | 6 228.00 | | 14 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 906.00 | 23 725.00 | | 26 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 995.00 | 432 047.00 | | 690 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 788.00 | 246 738.00 | | 492 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 207.00 | 185 310.00 | | 198 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 086.00 | 8 163.00 | | 6 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 852.00 | | 36 255.00 | 1 083 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 1 044 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 1 117 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 508.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | | 18 606.00 | 54 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 950.00 | | 17 649.00 | 1 028 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 580.00 | 17 834.00 | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 17 834.00 | | 8 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 965.00 | 11 965.00 | | 11 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 084.00 | 43 084.00 | | 43 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
UP Prêts | 21 539.00 | | 21 539.00 | 21 539.00 |
UX Autres créances clients | 203 974.00 | 203 974.00 | | 203 974.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 615 122.00 | 615 122.00 | | 615 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 845.00 | 4 997.00 | 8 848.00 | 13 845.00 |
VI Groupe et associés | 732 268.00 | 732 268.00 | | 732 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 992.00 | 886 452.00 | 21 539.00 | 907 992.00 |
VW T.V.A. | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 257.00 | 919 408.00 | 8 848.00 | 928 257.00 |