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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 955.00 | 3 175.00 | 1 780.00 | 4 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 682.00 | 1 871.00 | 1 811.00 | 3 682.00 |
040 Immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 358.00 | 5 046.00 | 5 312.00 | 10 358.00 |
060 Stock marchandises | 148 386.00 | | 148 386.00 | 148 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 213 507.00 | | 213 507.00 | 213 507.00 |
072 Créances – Autres | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 384 021.00 | | 384 021.00 | 384 021.00 |
110 Total général Actif | 394 379.00 | 5 046.00 | 389 333.00 | 394 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 406.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 355 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 637.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 873.00 | | | 93 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 564.00 | | | 51 564.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |