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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 172 977.00 | 105 373.00 | 67 604.00 | 172 977.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 1 991.00 | 3 008.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 286.00 | 1 299.00 | 9 986.00 | 11 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 306.00 | | 22 306.00 | 22 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 569.00 | 108 664.00 | 102 905.00 | 211 569.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 224 950.00 | | 224 950.00 | 224 950.00 |
CF Disponibilités | 1 004 648.00 | | 1 004 648.00 | 1 004 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 357.00 | | 1 232 357.00 | 1 232 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 927.00 | 108 664.00 | 1 335 262.00 | 1 443 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 511.00 | 228 611.00 | | 466 511.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 782 691.00 | | | 782 691.00 |
DH Report à nouveau | -93 428.00 | -110 979.00 | | -93 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 278.00 | -382 449.00 | | -231 278.00 |
DL TOTAL (I) | 924 495.00 | -264 817.00 | | 924 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293.00 | | | 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 400 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 497.00 | | | 217 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 976.00 | 616 942.00 | | 192 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 767.00 | 1 016 942.00 | | 410 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 335 262.00 | 752 124.00 | | 1 335 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 533 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 533 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 2.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | 2.00 | | 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 036.00 | 1 378 187.00 | | 1 534 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 315.00 | 1 760 636.00 | | 1 765 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 278.00 | -382 449.00 | | -231 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 880.00 | | 31 384.00 | 157 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 375.00 | | 22 602.00 | 150 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 505.00 | | 8 782.00 | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 131.00 | 40 534.00 | | 68 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 689.00 | 37 684.00 | | 67 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 2 850.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 498.00 | 217 498.00 | | 217 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 015.00 | 30 015.00 | | 30 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
UX Autres créances clients | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
VB T. V. A. | 27 224.00 | 27 224.00 | | 27 224.00 |
VC Groupe et associés | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 767.00 | 410 767.00 | | 410 767.00 |