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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 771.00 | | 1 970 771.00 | 1 970 771.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 936.00 | | 1 974 936.00 | 1 974 936.00 |
CU Autres participations | 1 970 771.00 | | 1 970 771.00 | 1 970 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 982 900.00 | 982 900.00 | | 982 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
DG Autres réserves | 91 994.00 | | | 91 994.00 |
DH Report à nouveau | | -22 688.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 570.00 | 141 252.00 | | 151 570.00 |
DK Provisions réglementées | 15 504.00 | 8 481.00 | | 15 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 896.00 | 1 109 945.00 | | 1 247 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 856.00 | 864 855.00 | | 723 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 2 484.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 81.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 040.00 | 867 420.00 | | 727 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 936.00 | 1 977 365.00 | | 1 974 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 023.00 | 6 317.00 | | 7 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 6 317.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 023.00 | -6 317.00 | | -7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 012.00 | 160 000.00 | | 170 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 442.00 | 18 748.00 | | 18 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 570.00 | 141 252.00 | | 151 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 771.00 | | | 1 970 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 970 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 970 771.00 | | | 1 970 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 481.00 | 7 023.00 | | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | 7 023.00 | | 8 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 856.00 | 145 092.00 | 578 764.00 | 723 856.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 040.00 | 148 276.00 | 578 764.00 | 727 040.00 |