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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
BT Marchandises | 155 165.00 | | 155 165.00 | 155 165.00 |
BZ Autres créances | 311 231.00 | | 311 231.00 | 311 231.00 |
CF Disponibilités | 844 237.00 | | 844 237.00 | 844 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 633.00 | | 1 310 633.00 | 1 310 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 533.00 | 900.00 | 1 310 633.00 | 1 311 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 543.00 | 2 416.00 | | 2 543.00 |
DG Autres réserves | 48 320.00 | 45 902.00 | | 48 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 621.00 | 2 545.00 | | 172 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 257 484.00 | 1 084 863.00 | | 1 257 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 90.00 | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 475.00 | 1 430.00 | | 52 475.00 |
EA Autres dettes | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 149.00 | 2 163.00 | | 53 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 633.00 | 1 087 026.00 | | 1 310 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 149.00 | 2 163.00 | | 53 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 900.00 | | | 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816.00 | 84.00 | | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816.00 | 84.00 | | 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 754.00 | 51 754.00 | | 51 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 306 750.00 | 306 750.00 | | 306 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 231.00 | 311 231.00 | | 311 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 149.00 | 53 149.00 | | 53 149.00 |