| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 701.00 | 35 962.00 | 47 738.00 | 83 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 980.00 | 36 122.00 | 494 858.00 | 530 980.00 |
BT Marchandises | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BZ Autres créances | 29 139.00 | | 29 139.00 | 29 139.00 |
CF Disponibilités | 156 164.00 | | 156 164.00 | 156 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 744.00 | | 198 742.00 | 198 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 725.00 | 36 122.00 | 693 602.00 | 729 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 132 265.00 | 52 673.00 | | 132 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 435.00 | 79 591.00 | | 141 435.00 |
DL TOTAL (I) | 278 100.00 | 136 665.00 | | 278 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 767.00 | 335 570.00 | | 216 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 30 095.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 744.00 | 113 974.00 | | 96 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 952.00 | 35 147.00 | | 55 952.00 |
EA Autres dettes | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 501.00 | 560 730.00 | | 415 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 602.00 | 697 395.00 | | 693 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 794 013.00 | | 794 013.00 | 794 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 013.00 | | 794 013.00 | 794 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | 41 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 585.00 | 20 180.00 | | 40 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 198.00 | 557 099.00 | | 804 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 762.00 | 477 508.00 | | 662 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 435.00 | 79 591.00 | | 141 435.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 963.00 | 7 160.00 | | 28 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 963.00 | 7 160.00 | | 28 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 049.00 | 83 049.00 | | 83 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
UX Autres créances clients | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 13 004.00 | 13 004.00 | | 13 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 736.00 | 59 421.00 | 157 315.00 | 216 736.00 |
VI Groupe et associés | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 795.00 | | | 118 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 186.00 | 22 567.00 | 23 619.00 | 46 186.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 807.00 | 232 607.00 | 157 315.00 | 401 807.00 |