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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 340.00 | 19 901.00 | 28 439.00 | 48 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 973.00 | 2 658.00 | 6 315.00 | 8 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 026.00 | 22 559.00 | 54 468.00 | 77 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 411.00 | 80 161.00 | 832 249.00 | 912 411.00 |
BZ Autres créances | 111 632.00 | | 111 632.00 | 111 632.00 |
CF Disponibilités | 123 052.00 | | 123 052.00 | 123 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 495.00 | 80 161.00 | 1 069 333.00 | 1 149 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 521.00 | 102 720.00 | 1 123 801.00 | 1 226 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 149 169.00 | 55 762.00 | | 149 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 495.00 | 93 406.00 | | 26 495.00 |
DL TOTAL (I) | 182 263.00 | 155 769.00 | | 182 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 851.00 | 571.00 | | 401 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 8.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 562.00 | 790 728.00 | | 416 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 390.00 | 88 157.00 | | 89 390.00 |
EA Autres dettes | 33 638.00 | 86 923.00 | | 33 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 537.00 | 966 387.00 | | 941 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 801.00 | 1 122 155.00 | | 1 123 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 537.00 | 966 387.00 | | 595 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 898 877.00 | | 1 898 877.00 | 1 898 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 877.00 | | 1 898 877.00 | 1 898 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 513.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 067 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 046.00 | 1 213.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 1 213.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -1 213.00 | | -3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 415.00 | 40 660.00 | | 10 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 390.00 | 3 456 784.00 | | 1 950 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 895.00 | 3 363 377.00 | | 1 923 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 495.00 | 93 406.00 | | 26 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 700.00 | | 6 326.00 | 70 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 987.00 | | 6 326.00 | 50 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 885.00 | 17 673.00 | | 4 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 17 673.00 | | 4 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 602.00 | | 34 441.00 | 114 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 602.00 | | 34 441.00 | 114 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 602.00 | | 34 441.00 | 114 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 562.00 | 416 562.00 | | 416 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 335.00 | 47 335.00 | | 47 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 713.00 | | 19 713.00 | 19 713.00 |
UX Autres créances clients | 828 613.00 | 828 613.00 | | 828 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VB T. V. A. | 80 517.00 | 80 517.00 | | 80 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 54 000.00 | 346 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VP Divers | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 155.00 | 1 026 442.00 | 19 713.00 | 1 046 155.00 |
VW T.V.A. | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 537.00 | 595 537.00 | 346 000.00 | 941 537.00 |