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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 508 420.00 | | 36 508 420.00 | 36 508 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 933.00 | | 1 789 933.00 | 1 789 933.00 |
BZ Autres créances | 1 133 308.00 | | 1 133 308.00 | 1 133 308.00 |
CF Disponibilités | 1 201 345.00 | | 1 201 345.00 | 1 201 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 124 586.00 | | 4 124 586.00 | 4 124 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 633 006.00 | | 40 633 006.00 | 40 633 006.00 |
CU Autres participations | 36 508 420.00 | | 36 508 420.00 | 36 508 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500 000.00 | | | 24 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 101.00 | | | 2 914 101.00 |
DK Provisions réglementées | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 27 416 501.00 | | | 27 416 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 041 700.00 | | | 11 041 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 687.00 | | | 1 688 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 295.00 | | | 310 295.00 |
EA Autres dettes | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 216 505.00 | | | 13 216 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 633 006.00 | | | 40 633 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 861.00 | | 1 772 861.00 | 1 772 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 861.00 | | 1 772 861.00 | 1 772 861.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 306 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 732 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657 430.00 | | | 657 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659 830.00 | | | 659 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659 830.00 | | | -659 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 034.00 | | | 159 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 572 867.00 | | | 4 572 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 766.00 | | | 1 658 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 101.00 | | | 2 914 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688 687.00 | 1 688 687.00 | | 1 688 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 295.00 | 310 295.00 | | 310 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 958.00 | 159 958.00 | | 159 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 041 700.00 | 1 458 300.00 | 5 833 400.00 | 11 041 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923 241.00 | 2 923 241.00 | | 2 923 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 241.00 | 2 923 241.00 | | 2 923 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 216 505.00 | 3 633 105.00 | 5 833 400.00 | 13 216 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |