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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 139.00 | 1 308.00 | 2 831.00 | 4 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 218.00 | 3 499.00 | 5 719.00 | 9 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 390.00 | | 200 390.00 | 200 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 747.00 | 4 807.00 | 208 940.00 | 213 747.00 |
BT Marchandises | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BZ Autres créances | 317 058.00 | | 317 058.00 | 317 058.00 |
CF Disponibilités | 458 755.00 | | 458 755.00 | 458 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 531.00 | | 792 531.00 | 792 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 277.00 | 4 807.00 | 1 001 471.00 | 1 006 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 397 815.00 | | | 397 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 228.00 | 402 815.00 | | -122 228.00 |
DL TOTAL (I) | 330 587.00 | 452 815.00 | | 330 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 026.00 | 71 721.00 | | 247 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 115.00 | 61 788.00 | | 273 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 243.00 | 297 209.00 | | 149 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 884.00 | 432 217.00 | | 670 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 471.00 | 885 032.00 | | 1 001 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 884.00 | 410 978.00 | | 470 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 937.00 | | 1 106 937.00 | 1 106 937.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 022.00 | | 1 107 022.00 | 1 107 022.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 946.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 371 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -179.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 150 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 835.00 | 4 331 703.00 | | 1 172 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 295 064.00 | 3 928 887.00 | | 1 295 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 228.00 | 402 815.00 | | -122 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 651.00 | | 5 095.00 | 208 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 411.00 | | 4 945.00 | 8 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 240.00 | | 150.00 | 200 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 860.00 | 2 946.00 | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 860.00 | 2 946.00 | | 1 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 115.00 | 273 115.00 | | 273 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 469.00 | 85 469.00 | | 85 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 792.00 | 45 792.00 | | 45 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 390.00 | 150.00 | 200 240.00 | 200 390.00 |
UX Autres créances clients | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
VB T. V. A. | 48 755.00 | 48 755.00 | | 48 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 026.00 | 47 026.00 | 174 680.00 | 247 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
VP Divers | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 408.00 | 121 408.00 | | 121 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 424.00 | 318 034.00 | 200 389.00 | 518 424.00 |
VW T.V.A. | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 884.00 | 470 884.00 | 174 680.00 | 670 884.00 |