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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 245.00 | 6 518.00 | 13 727.00 | 20 245.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 227 593.00 | 1 006 216.00 | 1 221 377.00 | 2 227 593.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 944.00 | | 203 944.00 | 203 944.00 |
BZ Autres créances | 13 670 206.00 | 1 890 572.00 | 11 779 635.00 | 13 670 206.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 881 439.00 | 1 890 572.00 | 11 990 867.00 | 13 881 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 109 032.00 | 2 896 788.00 | 13 212 244.00 | 16 109 032.00 |
CU Autres participations | 2 200 848.00 | 999 698.00 | 1 201 150.00 | 2 200 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -499 426.00 | -137 889.00 | | -499 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114 319.00 | -361 538.00 | | -3 114 319.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 255.00 | 5 500 574.00 | | 2 386 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 706 653.00 | 10 135 720.00 | | 10 706 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 18 981.00 | | 44 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 686.00 | 64 545.00 | | 56 686.00 |
EA Autres dettes | 58.00 | 939 381.00 | | 58.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807 463.00 | 11 161 243.00 | | 10 807 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 212 244.00 | 16 661 816.00 | | 13 212 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 807 463.00 | 11 161 243.00 | | 10 807 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 238.00 | | 1 040 238.00 | 1 040 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 238.00 | | 1 040 238.00 | 1 040 238.00 |
FM Production stockée | | | -935 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 527.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 890 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 588.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 867 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 099 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 842.00 | 64 323.00 | | 15 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 842.00 | 64 323.00 | | 15 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 562.00 | -64 323.00 | | -14 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 102.00 | 1 205 559.00 | | 273 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 387 421.00 | 1 567 097.00 | | 3 387 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114 319.00 | -361 538.00 | | -3 114 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 244 285.00 | | 150.00 | 2 244 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 200 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 842.00 | 2 227 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 842.00 | 20 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 698.00 | | 150.00 | 2 201 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 418.00 | 4 100.00 | | 2 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | 4 100.00 | | 2 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 527.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 890 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 890 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 908 796.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 527.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 890 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 203 944.00 | 203 944.00 | | 203 944.00 |
VB T. V. A. | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
VC Groupe et associés | 13 646 163.00 | 13 646 163.00 | | 13 646 163.00 |
VI Groupe et associés | 10 706 653.00 | 10 706 653.00 | | 10 706 653.00 |
VP Divers | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 874 150.00 | 13 874 150.00 | | 13 874 150.00 |
VW T.V.A. | 33 990.00 | 33 990.00 | | 33 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 463.00 | 10 807 463.00 | | 10 807 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |