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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 355.00 | 5 144.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 436.00 | 57 132.00 | 96 304.00 | 153 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 836.00 | 57 587.00 | 223 249.00 | 280 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 783.00 | | 66 783.00 | 66 783.00 |
BZ Autres créances | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CF Disponibilités | 57 292.00 | | 57 292.00 | 57 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 237.00 | | 130 237.00 | 130 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 074.00 | 57 587.00 | 353 486.00 | 411 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DG Autres réserves | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
DL TOTAL (I) | 274 430.00 | | | 274 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 421.00 | | | 45 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 486.00 | | | 353 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 056.00 | | | 79 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 110.00 | | 302 110.00 | 302 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 110.00 | | 302 110.00 | 302 110.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 891.00 | | | 6 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 007.00 | | | 309 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 512.00 | | | 257 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 200.00 | | 56 536.00 | 227 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 280 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 158 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 300.00 | | 56 536.00 | 105 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 500.00 | 37 887.00 | 2 900.00 | 22 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 500.00 | 37 887.00 | 2 900.00 | 22 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100.00 | | | 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100.00 | | | 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100.00 | | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 210.00 | 19 210.00 | | 19 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 66 783.00 | 66 783.00 | | 66 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 944.00 | 75 944.00 | | 75 944.00 |
VW T.V.A. | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 056.00 | 79 056.00 | | 79 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 587.00 | | | 10 587.00 |
ST Autres comptes | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 587.00 | | | 22 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 363.00 | | | 80 363.00 |