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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 234 463.00 | 46 893.00 | 187 570.00 | 234 463.00 |
AP Constructions | 68 294.00 | 3 615.00 | 64 679.00 | 68 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 288.00 | 1 027.00 | 1 261.00 | 2 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 563.00 | 9 242.00 | 119 321.00 | 128 563.00 |
AX Avances et acomptes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 209.00 | 60 776.00 | 397 433.00 | 458 209.00 |
BT Marchandises | 237 776.00 | | 237 776.00 | 237 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
BZ Autres créances | 147 656.00 | | 147 656.00 | 147 656.00 |
CF Disponibilités | 44 205.00 | | 44 205.00 | 44 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 326.00 | | 462 326.00 | 462 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 535.00 | 60 776.00 | 859 759.00 | 920 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DL TOTAL (I) | 31 049.00 | | | 31 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 475.00 | | | 80 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 980.00 | | | 139 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 478.00 | | | 407 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 28 024.00 | | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 710.00 | | | 828 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 759.00 | | | 859 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 598.00 | | | 796 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 645.00 | | 440 763.00 | 39 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 200.00 | 458 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 234 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 200.00 | 217 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 645.00 | | 200 300.00 | 39 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 844.00 | 59 598.00 | 666.00 | 1 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 46 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844.00 | 12 705.00 | 666.00 | 1 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 478.00 | 407 478.00 | | 407 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 423.00 | 47 423.00 | | 47 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 22 167.00 | 22 167.00 | | 22 167.00 |
VC Groupe et associés | 74 771.00 | 74 771.00 | | 74 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 822.00 | 14 710.00 | 32 112.00 | 46 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 694.00 | | | 8 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 891.00 | 179 891.00 | 6 000.00 | 185 891.00 |
VW T.V.A. | 114 901.00 | 114 901.00 | | 114 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 729.00 | 656 617.00 | 32 112.00 | 688 729.00 |